瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)

依持有類股(資料日期:2025/12/05)
依產業(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱 比例%
INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 11.90
US TREASURY N/B 4.750000 % 15AUG2055 8.29
HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 6.17
BHARTI TELECOM LTD SER 19 8.650000 % 05NOV2027 6.12
NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 6.08
EXPORT-IMPORT BK INDIA SER T-09 7.250000 % 01FE 6.02
POWER FINANCE CORP LTD SER 155 7.23% 05JAN2027 6.01
TATA CAPITAL HSG FINANCE SER A 7.270000 % 25APR 6.00
REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 5.97
GODREJ PROPERTIES SER 2 8.55% 26JUL2029 4.13