瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)

依持有類股(資料日期:2024/08/30)
依產業(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/07/31)
持股名稱 比例%
INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033 25.91
US TREASURY 4.25% 15FEB2054 5.25
INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 5.25
INDIA (GOVT OF) 7.1% 08APR2034 5.17
HDFC BANK LTD SER US2 7.8% 03MAY2033 5.16
LIC HOUSING FINANCE LTD SER 426 7.7201% 12FEB2026 5.11
BAJAJ FINANCE LTD 8.1% 10JUL2026 5.11
BHARTI TELECOM LTD SER 14 8.6% 12DEC2025 5.11
SMALL IND DEV BNK OF IND SER 9 7.59% 10FEB2026 5.10
REC LTD SER 218A 7.56% 30JUN2026 5.10