瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)
依持有類股(資料日期:2025/12/12)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
| 持股名稱 |
比例% |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) |
26.91 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
3.58 |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 4.875% 23J |
3.54 |
| BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 |
3.53 |
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 |
3.53 |
| POWER FINANCE CORP LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3 |
3.48 |
| BARCLAYS PLC (REG) 5.2% 12MAY2026 |
2.65 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC SER REGS (REG) 4.75% 2 |
2.65 |
| OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2 |
2.63 |
| INDIAN RAILWAY FINANCE (REG) (REGS) 3.835% 13/1 |
2.62 |
