淨值
績效
基本
持股
配息

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)

觀察
依持有類股(資料日期:2025/03/07)
依產業(資料日期:2025/01/31)
依區域(資料日期:2025/01/31)
持股明細(資料日期:2025/02/28)
持股名稱 比例%
PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 6.10
CFAMC II CO LTD (REG) (REG S) 4.625% 03JUN2026 5.87
EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 5.79
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) 5.15
WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 2.349% 29OCT 5.13
COLOMBIA (REP OF) REG (SER EMTN) 3.875% 22MAR2026 4.85
NTPC LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 01FEB2027 4.81
DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FE 4.79
MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31 4.77
CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 4.26
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