景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/09/06)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG |
3.65 |
| HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) |
2.24 |
| ADANI TRANSMISSION LTD SER REGS (REG) (REGS) 4% |
2.14 |
| 1011778 BC / NEW RED FIN SER REGS (REG) (REG S) |
1.89 |
| ENPRO INDUSTRIES INC (REG) 5.75% 15OCT2026 |
1.89 |
| OCEANEERING INTL INC SER * (REG) 6% 01FEB2028 |
1.89 |
| ARDSHININVESTBK (DILIJAN SER REGS (REG S) 6.5% |
1.88 |
| FMG RESOURCES AUG 2006 SER REGS (REG) (REG S) 4 |
1.83 |
| GAP INC/THE SER REGS (REG S) 3.625% 01OCT2029 |
1.70 |
| MINERAL RESOURCES LTD SER REGS (REG S) 8% 01NOV |
1.61 |
