施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(美元)

依持有類股(資料日期:2025/12/05)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱 比例%
ALPHABET INC 5.350000 % 15-NOV-2045 1.57
QORVO INC SER WI (REG) 4.375% 15OCT2029 1.56
CANADIAN IMPERIAL BANK VAR 30MAR2029 1.55
CHENIERE ENERGY 4.5% 01OCT2029 WI 1.55
ESTEE LAUDER CO INC (REG) 3.125% 01DEC2049 1.55
UBS GROUP AG SER REGS (REG) VAR 01APR2031 1.55
BANCO SANTANDER SA 5.127000 % 06-NOV-2035 1.54
BOSTON PROPERTIES LP (REG) 5.75% 15JAN2035 1.54
ROYAL BANK OF CANADA VAR 06AUG2029 1.54
NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.750000 % 07FEB2028 1.54