施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)
依持有類股(資料日期:2024/08/30)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/07/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 |
4.78 |
| PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 |
4.74 |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) |
4.71 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 |
4.70 |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 |
4.67 |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SE |
4.67 |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75% |
4.53 |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
3.86 |
| EMPRESA NACIONAL DEL PET SER REGS 3.75% 05AUG2026 |
3.51 |
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 |
3.47 |
