施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)
依持有類股(資料日期:2024/08/30)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/07/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| EMPRESA NACIONAL DEL PET SER REGS 3.75% 05AUG2026 |
3.93 |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) |
3.86 |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
3.83 |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75% |
3.81 |
| PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 |
3.81 |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SE |
3.76 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 |
3.75 |
| OOREDOO INTERNATIONAL SER REGS (REG) 5% 19OCT2025 |
3.06 |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 |
2.98 |
| KOREA MINE REHABI 1.75% 15APR2026 |
2.30 |
