富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)

依持有類股(資料日期:2024/08/30)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/07/31)
持股名稱 比例%
RESORTS WORLD/RWLV CAP SER REGS (REG) (REG S) 4 3.48
KB CAPITAL CO LTD (REG) (REG S) 1.5% 28OCT2025 3.36
BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VA 2.24
MEXICO (UTD STATES OF) (REG) 5% 27APR2051 2.24
JOY TRSR ASSETS HLD SER EMTN (REG) (REG S) 5.75 2.20
SECURITY BANK CORP SER EMTN (REG S) 5.5% 14MAY2 2.19
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 4.875% 23J 2.19
ZHONGAN ONLINE P&C INSUR (REG) (REG S) 3.125% 1 2.15
ECOPETROL SA 6.875% 29APR2030 2.14
POSCO SER REGS (REG S) 5.875% 17JAN2033 1.86