復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

觀察
依持有類股(資料日期:2024/10/25)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱 比例%
BANGAN 4 7/8 04/21/25 3.05
BSMXB 5 3/8 04/17/25 2.95
AER 6 1/2 07/15/25 2.85
AFRFIN 3 1/8 06/16/25 2.79
HYNMTR 5.8 06/26/25 2.58
F 5 1/8 06/16/25 2.56
JSTLIN 5 3/8 04/04/25 2.55
IDASAL 4 3/4 05/15/25 2.55
PEMEX 6 7/8 08/04/26 2.55
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 2.55
PANAMA 3 3/4 03/16/25 2.54
OMGRID 3.958 05/07/25 2.54
WES 3.1 02/01/25 2.54
ENLK 4.15 06/01/25 2.54
DUBAEE 2 5/8 03/20/25 2.53
BRAZIL 2 7/8 06/06/25 2.52
PEMEX 4 1/2 01/23/26 2.48
WPLAU 3.65 03/05/25 2.29
MINTTB 2.7 PERP 2.22
ET 5 3/4 04/01/25 2.05
GRNKEN 5 1/2 04/06/25 2.04
FE 2.05 03/01/25 2.02
SHFLIN 4.15 07/18/25 2.02
BRFSBZ 4.35 09/29/26 2.00
ALSEA 7 3/4 12/14/26 1.95
BRAZIL 8 3/4 02/04/25 1.82
MRFGBZ 7 05/14/26 1.80
PEMEX 4 1/4 01/15/25 1.78
ECOPET 5 3/8 06/26/26 1.61
DAESEC 6 7/8 07/26/26 1.59
PANAMA 7 1/8 01/29/26 1.58
SANLTD 5 1/8 08/08/25 1.53
KOS 7 1/8 04/04/26 1.53
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 1.30
SOAF 4 7/8 04/14/26 1.28
JORDAN 4.95 07/07/25 1.26
SKBTAM 2 1/8 01/26/26 1.23
AVOL 2 1/8 02/21/26 1.23
TEVA 3.15 10/01/26 1.23
NGERIA 7 5/8 11/21/25 1.03
EGYPT 5 1/4 10/06/25 1.02
SEPLLN 7 3/4 04/01/26 1.02
AFRFIN 4 3/8 04/17/26 1.01
CSNABZ 7 5/8 04/17/26 1.00
DAESEC 2 5/8 07/30/25 1.00
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