宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)

依持有類股(資料日期:2025/12/05)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱 比例%
MACQUARIE GROUP LTD SER MTN 4.15% 15DEC2027 6.01
WESTPAC BANKING CORP SER MTN 4.8% 16FEB2028 5.44
APT PIPELINES LTD SER REGS (REG S) 4.25% 15JUL2 4.97
AUST & NZ BANKING GROUP SER MTN 4.95% 11SEP2028 4.37
NBN CO LTD SER MTN 5.350000 % 06MAR2035 4.34
EMECO PTY LTD SER MTN 6.250000 % 10JUL2026 4.30
QANTAS AIRWAYS LTD SER MTN (REG S) 5.25% 09SEP2 3.69
WESFARMERS LTD (REG) 2.55% 23JUN2031 3.59
PERENTI FINANCE PTY LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.45
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA SER MTN 5.2% 15SEP2028 3.29