日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)

依持有類股(資料日期:2024/10/25)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱 比例%
樂天公司 3.86
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER 3.69
Japfa 3.50
PAKUWON JATI TBK PT 3.43
西部水泥 3.41
India Clean Energy Holdings 3.35
Studio City Finance Ltd 3.25
JSW Hydro Energy Ltd 2.77
INDIKA ENERGY TBK PT 2.72
德里國際機場有限公司 2.68
Medco Bell Pte Ltd 2.65
國家電力公司 2.63
LISTRINDO CAPITAL BV 2.61
永利澳門 2.60
綠城中國 2.60
綠城中國-1 2.60
Studio City Finance Ltd-1 2.60
美高梅中國 2.58
永利澳門-1 2.58
Melco渡假村金融有限公司 2.49
JSW STEEL LTD 2.44
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 2.20
龍湖集團 2.19
Mong Duong金融控股 2.17
樂天公司-1 1.94
Muthoot金融服務公司 1.82
Diamond II Ltd 1.80
韋丹塔資源金融II公開有限公司 1.80
萬科地產(香港)有限公司 1.79
中國海外金融開曼VII有限公司 1.76
印尼國家銀行 1.73
新加坡航空有限公司 1.73
JSW Infrastructure Ltd 1.72
Adani港口及特別經濟區有限公 1.70
新加坡航空有限公司-1 1.70
中國水務 1.68
Adani港口及特別經濟區有限公-1 1.67
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 1.66