凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)

依持有類股(資料日期:2025/01/24)
依區域(資料日期:2024/12/31)
持股明細(資料日期:2024/12/31)
持股名稱 比例%
BHARTI 4 3/8 06/10/25 5.03
T 5 08/31/25 4.58
T 4 3/4 07/31/25 4.57
T 4 1/4 10/15/25 4.56
T 3 09/30/25 4.51
T 0 1/4 09/30/25 4.42
T 5 09/30/25 4.25
EQPTRC 5 05/18/25 3.25
COMQAT 2 09/15/25 2.98
CDEL 4 1/2 09/16/25 2.59
TAQAUH 4 3/8 04/23/25 2.59
HIKLN 3 1/4 07/09/25 2.55
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 2.34
GRNKEN 5.55 01/29/25 2.20
EBIUH 2 5/8 02/18/25 1.97
BSANCI 2.7 01/10/25 1.95
SCCO 3 7/8 04/23/25 1.94
T 3 1/2 09/15/25 1.94
QNBK 2 5/8 05/12/25 1.93
BAP 2 3/4 06/17/25 1.93
KDB 3 3/8 09/16/25 1.93
T 0 1/4 08/31/25 1.90
PRXNA 5 1/2 07/21/25 1.89
OMGRID 3.958 05/07/25 1.81
LIFUNG 5 1/4 08/18/25 1.62
SUZANO 4 01/14/25 1.36
DIBUH 2.95 02/20/25 1.34
BCP 2.7 01/11/25 1.34
RILIN 4 1/8 01/28/25 1.30
PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 1.30
SANLTD 5 1/8 08/08/25 1.30
BSMXB 5 3/8 04/17/25 1.30
BMRIIJ 4 3/4 05/13/25 1.30
IDASAL 4 3/4 05/15/25 1.30
UOBSP 3.059 04/07/25 1.30
LGCHM 4 3/8 07/14/25 1.30
SQM 4 3/8 01/28/25 1.29
ALDAR 4 3/4 09/29/25 1.29
STSP 3 1/4 06/30/25 1.29
BBVASM 1 7/8 09/18/25 1.27
ECOPET 4 1/8 01/16/25 1.08