凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)
依持有類股(資料日期:2025/01/24)
依區域(資料日期:2024/12/31)
持股明細(資料日期:2024/12/31)
持股名稱 |
比例% |
BHARTI 4 3/8 06/10/25 |
5.03 |
T 5 08/31/25 |
4.58 |
T 4 3/4 07/31/25 |
4.57 |
T 4 1/4 10/15/25 |
4.56 |
T 3 09/30/25 |
4.51 |
T 0 1/4 09/30/25 |
4.42 |
T 5 09/30/25 |
4.25 |
EQPTRC 5 05/18/25 |
3.25 |
COMQAT 2 09/15/25 |
2.98 |
CDEL 4 1/2 09/16/25 |
2.59 |
TAQAUH 4 3/8 04/23/25 |
2.59 |
HIKLN 3 1/4 07/09/25 |
2.55 |
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 |
2.34 |
GRNKEN 5.55 01/29/25 |
2.20 |
EBIUH 2 5/8 02/18/25 |
1.97 |
BSANCI 2.7 01/10/25 |
1.95 |
SCCO 3 7/8 04/23/25 |
1.94 |
T 3 1/2 09/15/25 |
1.94 |
QNBK 2 5/8 05/12/25 |
1.93 |
BAP 2 3/4 06/17/25 |
1.93 |
KDB 3 3/8 09/16/25 |
1.93 |
T 0 1/4 08/31/25 |
1.90 |
PRXNA 5 1/2 07/21/25 |
1.89 |
OMGRID 3.958 05/07/25 |
1.81 |
LIFUNG 5 1/4 08/18/25 |
1.62 |
SUZANO 4 01/14/25 |
1.36 |
DIBUH 2.95 02/20/25 |
1.34 |
BCP 2.7 01/11/25 |
1.34 |
RILIN 4 1/8 01/28/25 |
1.30 |
PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 |
1.30 |
SANLTD 5 1/8 08/08/25 |
1.30 |
BSMXB 5 3/8 04/17/25 |
1.30 |
BMRIIJ 4 3/4 05/13/25 |
1.30 |
IDASAL 4 3/4 05/15/25 |
1.30 |
UOBSP 3.059 04/07/25 |
1.30 |
LGCHM 4 3/8 07/14/25 |
1.30 |
SQM 4 3/8 01/28/25 |
1.29 |
ALDAR 4 3/4 09/29/25 |
1.29 |
STSP 3 1/4 06/30/25 |
1.29 |
BBVASM 1 7/8 09/18/25 |
1.27 |
ECOPET 4 1/8 01/16/25 |
1.08 |