大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)

依持有類股(資料日期:2022/08/12)
依產業(資料日期:2022/07/31)
依區域(資料日期:2022/07/31)
持股明細(資料日期:2022/07/31)
持股名稱 比例%
Thaioil Treasury Center Co Ltd 9.00
DIB Sukuk Ltd 7.83
ADCB FINANCE CAYMAN LTD 7.12
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 7.05
Ooredoo International Finance Ltd 5.92
PETROLEOS MEXICANOS 5.86
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.23
Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.77
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND-1 4.66
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.02