聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)

依持有類股(資料日期:2024/09/06)
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱 比例%
ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) 2.09
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI 1.99
EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 1.70
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) 1.40
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 1.33
CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 17JU 1.32
INTERCORP FIN SER INC SER REGS (REG) (REGS) 4.1 1.32
SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS (REG S) 2.25% 24N 1.24
EMIRATES SEMBCORP WATER SER REGS (REG) (REG S) 1.22
BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VA 1.21