聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2025/12/05)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
| 持股名稱 |
比例% |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN SER REGS 5.500000 % 15M |
1.20 |
| CARNIVAL CORP SER REGS (REG) (REG S) 4% 01AUG2028 |
1.13 |
| BAUSCH HEALTH COS INC SER 144A (REG) 11% 30SEP2 |
1.09 |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY SER REGS (REG) (REG S) 3 |
1.05 |
| TRANSDIGM INC SER 144A 6.375% 01MAR2029 |
0.98 |
| LSB INDUSTRIES SER REGS (REG S) 6.25% 15OCT2028 |
0.81 |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN SER REGS (REG S) 3.625 |
0.80 |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER REGS (REG) (REG S) |
0.79 |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESOR SER REGS (REG) (REG S) |
0.67 |
| BAUSCH & LOMB ESCROW COR SER REGS (REG S) 8.375 |
0.67 |
