聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/09/06)
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| CARNIVAL CORP SER REGS (REG) (REG S) 4% 01AUG2028 |
1.07 |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY SER REGS (REG) (REG S) 3 |
1.00 |
| TRANSDIGM INC SER WI (REG) 4.625% 15JAN2029 |
0.95 |
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP SER 144A (REG) 5.25% 15 |
0.79 |
| ECO MATERIAL TECH INC SER REGS (REG) (REG S) 7. |
0.73 |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER REGS (REG) (REG S) |
0.73 |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN SER REGS (REG) (REG S) |
0.71 |
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC SER REGS (REG) (REG S) |
0.71 |
| DISH DBS CORP SER WI (REG) 5.875% 15NOV2024 |
0.68 |
| DIRECTV HOLDINGS/FING SER REGS (REG) (REG S) 5. |
0.66 |
