瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)

依持有類股(資料日期:2024/12/13)
依產業(資料日期:2024/10/31)
依區域(資料日期:2024/10/31)
持股明細(資料日期:2024/11/30)
持股名稱 比例%
REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG S) 5.75% 18 5.36
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) V 3.88
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 27APR2027 3.81
PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 7.375% 08APR 3.57
GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85% 2 3.19
NWD MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 19MAY2030 3.08
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OC 2.62
SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3 2.57
GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2 2.46
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7. 2.39