柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息

依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
持股名稱 比例%
安本基金-前緣市場債券基金 I ACC USD 12.92
JPM環球企業債券 USD I ACC 11.25
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 10.91
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 10.71
貝萊德新興市場債券基金D2 USD 10.55
JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC 7.62
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 6.06
貝萊德環球企業債券基金 D2 USD 5.91
施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC 4.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 3.52