宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)
依持有類股(資料日期:2026/09/04)
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| INTERNATIONAL GAME TECH SER REGS (REG S) 5.25% |
2.72 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE SER REGS (REG) (REG S) 5 |
2.35 |
| MILLICOM INTL CELLULAR SER REGS (REG) (REG S) 6 |
2.19 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% |
1.98 |
| DAVITA INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 01JUN2 |
1.89 |
| REDE D'OR FINANCE SARL SER REGS (REG) (REG S) 4 |
1.79 |
| SOFTBANK GROUP CORP (REG) (REG S) 5.125% 19SEP2 |
1.75 |
| ENBRIDGE INC VAR 15JAN2084 |
1.70 |
| WILLIAMS SCOTSMAN INTL SER REGS (REG) (REG S) 4 |
1.55 |
| LAMB WESTON HLD SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 3 |
1.47 |
