宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
依持有類股(資料日期:2026/09/04)
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| PETROLEOS DEL PERU SA SER REGS (REG) (REG S) 5. |
2.78 |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI SER REGS 8.498000 % 31 |
2.54 |
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SER REGS (REG) (REG S) |
2.45 |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.875% 16F |
2.44 |
| SABLE INTL FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7 |
2.41 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS SER REGS (REG S) 7.375 |
2.23 |
| PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST SER WI 6.625 |
2.13 |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 |
2.08 |
| MC BRAZIL DWNSTRM SER REGS (REG) (REG S) 7.25% |
2.03 |
| CT TRUST SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 03FEB2032 |
1.97 |
