宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
依持有類股(資料日期:2025/12/05)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
| 持股名稱 |
比例% |
| OCEANICA LUX SER REGS (REG) 13.000000 % 02OCT2029 |
2.54 |
| PETROLEOS DEL PERU SA SER REGS (REG) (REG S) 5. |
2.54 |
| TRUST FIBRAUNO SER REGS (REG S) 7.375% 13FEB2034 |
2.48 |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI SER REGS 8.498000 % 31 |
2.42 |
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SER REGS (REG) (REG S) |
2.34 |
| SABLE INTL FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7 |
2.33 |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.875% 16F |
2.25 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS SER REGS (REG S) 7.375 |
2.16 |
| OHI GROUP SA SER REGS 13.000000 % 22JUL2029 |
2.13 |
| MC BRAZIL DWNSTRM SER REGS (REG) (REG S) 7.25% |
2.03 |
