宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)

依持有類股(資料日期:2026/09/04)
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
持股名稱 比例%
PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.340000 % 03APR2 2.53
US TREASURY 3.625% 15FEB2053 2.06
INDONESIA (REP OF) (REG) 3.85% 15OCT2030 2.04
BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) 5.5% 21SEP 1.99
GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17S 1.94
KANSAI ELECTRIC POWER CO 5.037000 % 26FEB2030 1.88
METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 5.5% 1.80
ALIBABA GROUP HOLDING 5.25% 26MAY2035 1.79
ICICI BANK LTD/IFSC SER GMTN 5.352 % 13-AUG-2031 1.79
BDO UNIBANK INC SER EMTN 4.375000 % 03-DEC-2030 1.77