東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)

依持有類股(資料日期:2026/09/11)
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
持股名稱 比例%
US TREASURY N/B 3% 15FEB2048 7.86
US TREASURY N/B 4.375000 % 31DEC2029 5.79
US TREASURY 3.625% 31MAY2028 4.81
US TREASURY 4% 31JUL2029 4.30
US TREASURY 3.875% 31DEC2027 4.02
US TREASURY 4.625% 30SEP2030 2.94
BENCHMARK MORTGAGE TRUST (SER B24 CL A4) 2.2638 2.44
INTL BK RECON & DEVELOP 4.125000 % 20MAR2030 2.22
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SER REGS (REG) (REG S) 2.15
BANK 2019BN23 A3 2.92% 15DEC2052 2.10