瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)
依持有類股(資料日期:2026/09/11)
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) |
18.09 |
| iShares 0-3月美國公債ETF |
6.72 |
| US TREASURY 4.375% 15JUL2027 |
5.05 |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 4.875% 23J |
5.05 |
| BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 |
5.04 |
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 |
5.04 |
| POWER FINANCE CORP LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3 |
4.96 |
| OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2 |
3.76 |
| INDIAN RAILWAY FINANCE (REG) (REGS) 3.835% 13/1 |
3.73 |
| KIA MOTORS CORP SER REGS 3.5% 25OCT2027 |
3.73 |
