瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)
依持有類股(資料日期:2026/09/11)
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) |
17.99 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
5.88 |
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 |
3.88 |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) 4.3% 19FE |
3.87 |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI SER REGS (REG) (REG S) |
3.87 |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12 |
3.85 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD SER REGS (REG) (REG S) |
3.82 |
| BANK OF CHINA/MACAU SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% |
3.41 |
| iShares 0-3月美國公債ETF |
3.37 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) |
3.22 |
