施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)

依持有類股(資料日期:2025/12/12)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱 比例%
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 0 4.94
CATHAY PACFIC MTN FIN HK SER EMTN (REG) (REG S) 4.15
HEALTH AND HAPPINESS H&H (REG) 9.125000 % 24JUL 3.50
CHINA HONGQIAO GROUP 7.05% 10JAN2028 3.41
FORTUNE STAR BVI LTD 8.500000 % 19MAY2028 3.40
MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS 6.375000 % 02-MAR- 3.35
IQIYI INC 6.5% CONV 15MAR2028 3.33
SUN HUNG KAI & CO BVI SER EMTN (REG) (REG S) 5% 3.30
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.29
CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.85% 27JA 3.23