施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)

依持有類股(資料日期:2026/09/04)
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
持股名稱 比例%
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 0 5.40
CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 4.50
CHINA OIL & GAS GROUP 7 % 04-FEB-2029 4.37
HEALTH AND HAPPINESS H&H (REG) 9.125000 % 24JUL 3.80
FORTUNE STAR BVI LTD 8.500000 % 19MAY2028 3.68
CHINA HONGQIAO GROUP 7.05% 10JAN2028 3.68
MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS 6.375000 % 02-MAR- 3.60
CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.85% 27JA 3.51
CATHAY PAC MTN FIN HK SER EMTN 3.78 % 29-APR-2029 3.44
CHAMPION MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 1 3.22