施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)
依持有類股(資料日期:2024/09/27)
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
4.85 |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
4.85 |
| ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 |
4.82 |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
4.76 |
| JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 2.875% 24SEP2 |
4.75 |
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 |
4.71 |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SE |
4.67 |
| PELABUHAN INDONESIA III SER REGS 4.875% 01OCT2024 |
4.56 |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) |
4.05 |
| SHARJAH (GOVT OF) SER REGS (REG) 3.764% 17SEP2 |
2.87 |
