富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)

依持有類股(資料日期:2026/09/04)
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
持股名稱 比例%
RESORTS WORLD/RWLV CAP SER REGS (REG) (REG S) 4 4.59
FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN 6.000000 % 01OCT2 3.67
MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC 4.125000 % 3.54
JOY TRSR ASSETS HLD SER EMTN (REG) (REG S) 5.75 2.94
KUBOTA CREDIT USA 4.791000 % 28MAY2028 2.87
BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VA 2.41
POSCO SER REGS (REG S) 5.875% 17JAN2033 2.40
ECOPETROL SA (REG) 4.625% 02NOV2031 2.31
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SER REGS (REG) (REG S) 2.23
KOREA NATIONAL OIL CORP SER REGS (REG S) 4.875% 2.16