富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)

依持有類股(資料日期:2024/09/06)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱 比例%
RESORTS WORLD/RWLV CAP SER REGS (REG) (REG S) 4 3.40
KB CAPITAL CO LTD (REG) (REG S) 1.5% 28OCT2025 3.33
MEXICO (UTD STATES OF) (REG) 5% 27APR2051 2.24
BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VA 2.20
JOY TRSR ASSETS HLD SER EMTN (REG) (REG S) 5.75 2.19
SECURITY BANK CORP SER EMTN (REG S) 5.5% 14MAY2 2.18
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 4.875% 23J 2.17
ECOPETROL SA 6.875% 29APR2030 2.16
ZHONGAN ONLINE P&C INSUR (REG) (REG S) 3.125% 1 2.12
POSCO SER REGS (REG S) 5.875% 17JAN2033 1.85