聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)

依持有類股(資料日期:2024/09/06)
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱 比例%
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 3.62
TRUST F/1401 SER (REGS) 5.25% 30JAN2026 3.12
KYNDRYL HOLDINGS INC (REG) 2.05% 15OCT2026 2.71
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A 5.125% 01MAY2027 2.60
SYNCHRONY FINANCIAL (REG) 3.7% 04AUG2026 2.58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (REG) VAR 14SEP2026 2.56
KALLPA GENERACION SA SER REGS (REG S) 4.875% 24 2.54
OMEGA HLTHCARE INVESTORS (REG) 4.5% 15JAN2025 2.42
AIRCASTLE LTD 4.25% 15JUN2026 2.40
SLM CORP 3.125% 02NOV2026 2.34