瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)
依持有類股(資料日期:2024/09/06)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| SHINHAN BANK SER REGS 3.875% 24MAR2026 |
2.89 |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 2.125 |
2.45 |
| KOREA GAS CORP SER REGS (REG S) 2.25% 18JUL2026 |
2.44 |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 1 |
2.43 |
| HYUNDAI MOTOR MANU INDO SER EMTN (REG) (REG S) |
2.42 |
| HONGKONG ELECTRIC FIN SER EMTN (REG) (REG S) 2. |
2.40 |
| BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875% 27AP |
2.36 |
| KOREA NATIONAL OIL CORP SER REGS (REGS) 2.625% |
2.32 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD SER REGS (REG) (REG S) |
2.27 |
| LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026 |
2.24 |
