配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0223 |
3.01 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0231 |
3.00 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0219 |
3.00 |
| 2025/09/01 |
人民幣 |
0.0210 |
3.00 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0210 |
3.00 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0209 |
3.00 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0196 |
3.00 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0182 |
3.00 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0182 |
3.00 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0190 |
3.01 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0187 |
3.00 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0185 |
3.00 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0188 |
3.00 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0198 |
3.01 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0206 |
3.00 |
| 2024/09/02 |
人民幣 |
0.0196 |
3.00 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0196 |
3.00 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0203 |
3.00 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0197 |
2.99 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0194 |
2.99 |
| 2024/04/01 |
人民幣 |
0.0196 |
3.00 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0192 |
3.00 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0181 |
3.00 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0191 |
3.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
