宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.1100 |
5.10 |
| 2025/07/07 |
人民幣 |
0.1100 |
5.04 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.1100 |
5.06 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.1100 |
5.04 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.1100 |
4.97 |
| 2024/07/05 |
人民幣 |
0.1100 |
5.02 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.1100 |
4.99 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.1100 |
4.97 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
