宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0357 |
6.00 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0359 |
6.02 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0360 |
5.99 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0361 |
5.98 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0361 |
6.00 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0361 |
5.98 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0359 |
5.96 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0360 |
5.98 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0362 |
6.13 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0367 |
6.02 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0366 |
5.98 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0365 |
6.00 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0371 |
5.99 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0372 |
6.01 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0377 |
6.03 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0377 |
6.00 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0374 |
6.02 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0371 |
5.99 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0371 |
5.97 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0370 |
5.94 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0376 |
6.02 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0378 |
5.98 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0382 |
6.04 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0385 |
6.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
