宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0371 |
5.99 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0372 |
6.01 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0377 |
6.03 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0377 |
6.00 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0374 |
6.02 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0371 |
5.99 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0371 |
5.97 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0370 |
5.94 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0376 |
6.02 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0378 |
5.98 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0382 |
6.04 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0385 |
6.07 |
| 2023/12/07 |
人民幣 |
0.0376 |
5.96 |
| 2023/11/07 |
人民幣 |
0.0362 |
5.87 |
| 2023/10/06 |
人民幣 |
0.0368 |
6.06 |
| 2023/09/08 |
人民幣 |
0.0378 |
6.02 |
| 2023/08/07 |
人民幣 |
0.0383 |
6.04 |
| 2023/07/10 |
人民幣 |
0.0382 |
6.05 |
| 2023/06/07 |
人民幣 |
0.0382 |
5.96 |
| 2023/05/08 |
人民幣 |
0.0391 |
6.03 |
| 2023/04/13 |
人民幣 |
0.0393 |
5.96 |
| 2023/03/07 |
人民幣 |
0.0391 |
5.95 |
| 2023/02/07 |
人民幣 |
0.0402 |
5.97 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0391 |
5.88 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
