宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/06 |
南非幣 |
0.0509 |
7.56 |
| 2024/11/07 |
南非幣 |
0.0508 |
7.53 |
| 2024/10/09 |
南非幣 |
0.0514 |
7.58 |
| 2024/09/09 |
南非幣 |
0.0510 |
7.52 |
| 2024/08/07 |
南非幣 |
0.0503 |
7.55 |
| 2024/07/08 |
南非幣 |
0.0498 |
7.50 |
| 2024/06/07 |
南非幣 |
0.0496 |
7.47 |
| 2024/05/08 |
南非幣 |
0.0500 |
7.46 |
| 2024/04/09 |
南非幣 |
0.0507 |
7.56 |
| 2024/03/07 |
南非幣 |
0.0506 |
7.51 |
| 2024/02/16 |
南非幣 |
0.0508 |
7.53 |
| 2024/01/08 |
南非幣 |
0.0509 |
7.58 |
| 2023/12/07 |
南非幣 |
0.0498 |
7.47 |
| 2023/11/07 |
南非幣 |
0.0478 |
7.36 |
| 2023/10/06 |
南非幣 |
0.0485 |
7.61 |
| 2023/09/08 |
南非幣 |
0.0494 |
7.53 |
| 2023/08/07 |
南非幣 |
0.0497 |
7.56 |
| 2023/07/10 |
南非幣 |
0.0494 |
7.59 |
| 2023/06/07 |
南非幣 |
0.0489 |
7.45 |
| 2023/05/08 |
南非幣 |
0.0503 |
7.57 |
| 2023/04/13 |
南非幣 |
0.0504 |
7.49 |
| 2023/03/07 |
南非幣 |
0.0499 |
7.47 |
| 2023/02/07 |
南非幣 |
0.0513 |
7.48 |
| 2023/01/09 |
南非幣 |
0.0500 |
7.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
