宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/06 |
澳幣 |
0.0331 |
5.30 |
| 2024/11/07 |
澳幣 |
0.0331 |
5.31 |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0335 |
5.33 |
| 2024/09/09 |
澳幣 |
0.0333 |
5.29 |
| 2024/08/07 |
澳幣 |
0.0330 |
5.32 |
| 2024/07/08 |
澳幣 |
0.0327 |
5.29 |
| 2024/06/07 |
澳幣 |
0.0326 |
5.27 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0325 |
5.25 |
| 2024/04/09 |
澳幣 |
0.0330 |
5.33 |
| 2024/03/07 |
澳幣 |
0.0330 |
5.28 |
| 2024/02/16 |
澳幣 |
0.0333 |
5.33 |
| 2024/01/08 |
澳幣 |
0.0334 |
5.35 |
| 2023/12/07 |
澳幣 |
0.0326 |
5.26 |
| 2023/11/07 |
澳幣 |
0.0313 |
5.18 |
| 2023/10/06 |
澳幣 |
0.0319 |
5.36 |
| 2023/09/08 |
澳幣 |
0.0326 |
5.31 |
| 2023/08/07 |
澳幣 |
0.0330 |
5.34 |
| 2023/07/10 |
澳幣 |
0.0328 |
5.34 |
| 2023/06/07 |
澳幣 |
0.0327 |
5.26 |
| 2023/05/08 |
澳幣 |
0.0335 |
5.33 |
| 2023/04/13 |
澳幣 |
0.0336 |
5.27 |
| 2023/03/07 |
澳幣 |
0.0334 |
5.27 |
| 2023/02/07 |
澳幣 |
0.0342 |
5.27 |
| 2023/01/09 |
澳幣 |
0.0333 |
5.21 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
