宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
澳幣 |
0.0330 |
5.30 |
| 2025/11/07 |
澳幣 |
0.0329 |
5.32 |
| 2025/10/08 |
澳幣 |
0.0329 |
5.29 |
| 2025/09/08 |
澳幣 |
0.0329 |
5.27 |
| 2025/08/07 |
澳幣 |
0.0328 |
5.29 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0327 |
5.29 |
| 2025/06/06 |
澳幣 |
0.0324 |
5.26 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0325 |
5.30 |
| 2025/04/09 |
澳幣 |
0.0325 |
5.43 |
| 2025/03/07 |
澳幣 |
0.0328 |
5.30 |
| 2025/02/07 |
澳幣 |
0.0327 |
5.28 |
| 2025/01/08 |
澳幣 |
0.0326 |
5.29 |
| 2024/12/06 |
澳幣 |
0.0331 |
5.30 |
| 2024/11/07 |
澳幣 |
0.0331 |
5.31 |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0335 |
5.33 |
| 2024/09/09 |
澳幣 |
0.0333 |
5.29 |
| 2024/08/07 |
澳幣 |
0.0330 |
5.32 |
| 2024/07/08 |
澳幣 |
0.0327 |
5.29 |
| 2024/06/07 |
澳幣 |
0.0326 |
5.27 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0325 |
5.25 |
| 2024/04/09 |
澳幣 |
0.0330 |
5.33 |
| 2024/03/07 |
澳幣 |
0.0330 |
5.28 |
| 2024/02/16 |
澳幣 |
0.0333 |
5.33 |
| 2024/01/08 |
澳幣 |
0.0334 |
5.35 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
