宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0200 |
3.19 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0200 |
3.15 |
| 2025/10/13 |
人民幣 |
0.0200 |
3.18 |
| 2025/09/05 |
人民幣 |
0.0200 |
3.30 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0200 |
3.31 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0200 |
3.35 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0200 |
3.38 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0200 |
3.42 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0200 |
3.57 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0200 |
3.37 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0200 |
3.39 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0200 |
3.41 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0200 |
3.33 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0200 |
3.32 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0200 |
3.24 |
| 2024/09/06 |
人民幣 |
0.0200 |
3.31 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0200 |
3.37 |
| 2024/07/05 |
人民幣 |
0.0200 |
3.31 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0200 |
3.31 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0200 |
3.32 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0200 |
3.33 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0200 |
3.31 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0200 |
3.34 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0200 |
3.36 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
