配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0461 |
7.01 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0459 |
7.01 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0471 |
7.08 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0465 |
6.95 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0458 |
7.00 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0448 |
6.94 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0453 |
6.95 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0447 |
6.86 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0462 |
7.06 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0329 |
4.95 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0335 |
5.07 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0338 |
5.04 |
| 2023/12/07 |
人民幣 |
0.0329 |
4.95 |
| 2023/11/07 |
人民幣 |
0.0310 |
4.85 |
| 2023/10/06 |
人民幣 |
0.0317 |
5.08 |
| 2023/09/08 |
人民幣 |
0.0329 |
5.03 |
| 2023/08/07 |
人民幣 |
0.0339 |
5.08 |
| 2023/07/10 |
人民幣 |
0.0339 |
5.06 |
| 2023/06/07 |
人民幣 |
0.0337 |
4.97 |
| 2023/05/08 |
人民幣 |
0.0347 |
5.05 |
| 2023/04/13 |
人民幣 |
0.0346 |
4.98 |
| 2023/03/07 |
人民幣 |
0.0343 |
5.01 |
| 2023/02/07 |
人民幣 |
0.0354 |
5.02 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0345 |
4.93 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
