宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0487 |
6.12 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0481 |
5.97 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0488 |
6.04 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0493 |
6.07 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0492 |
5.99 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0487 |
5.91 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0486 |
5.91 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0488 |
6.27 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0492 |
6.02 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0489 |
5.98 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0487 |
6.03 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0511 |
6.03 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0514 |
6.10 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0532 |
6.11 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0526 |
5.97 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0518 |
6.01 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0503 |
5.96 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0505 |
5.94 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0493 |
5.87 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0367 |
4.31 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0367 |
4.21 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0371 |
4.29 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0379 |
4.32 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
