宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/07 |
南非幣 |
0.0732 |
8.13 |
| 2025/10/08 |
南非幣 |
0.0722 |
7.94 |
| 2025/09/08 |
南非幣 |
0.0731 |
8.05 |
| 2025/08/07 |
南非幣 |
0.0734 |
8.08 |
| 2025/07/08 |
南非幣 |
0.0730 |
7.98 |
| 2025/06/06 |
南非幣 |
0.0719 |
7.86 |
| 2025/05/08 |
南非幣 |
0.0715 |
7.86 |
| 2025/04/09 |
南非幣 |
0.0709 |
8.37 |
| 2025/03/07 |
南非幣 |
0.0713 |
8.02 |
| 2025/02/07 |
南非幣 |
0.0705 |
7.94 |
| 2025/01/08 |
南非幣 |
0.0703 |
8.03 |
| 2024/12/06 |
南非幣 |
0.0736 |
8.03 |
| 2024/11/07 |
南非幣 |
0.0738 |
8.14 |
| 2024/10/09 |
南非幣 |
0.0760 |
8.12 |
| 2024/09/09 |
南非幣 |
0.0750 |
7.94 |
| 2024/08/07 |
南非幣 |
0.0739 |
8.00 |
| 2024/07/08 |
南非幣 |
0.0715 |
7.93 |
| 2024/06/07 |
南非幣 |
0.0718 |
7.92 |
| 2024/05/08 |
南非幣 |
0.0697 |
7.81 |
| 2024/04/09 |
南非幣 |
0.0617 |
6.84 |
| 2024/03/07 |
南非幣 |
0.0615 |
6.68 |
| 2024/02/16 |
南非幣 |
0.0620 |
6.79 |
| 2024/01/08 |
南非幣 |
0.0630 |
6.85 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
