宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/07 |
澳幣 |
0.0500 |
6.11 |
| 2025/10/08 |
澳幣 |
0.0494 |
5.97 |
| 2025/09/08 |
澳幣 |
0.0501 |
6.04 |
| 2025/08/07 |
澳幣 |
0.0505 |
6.07 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0503 |
5.99 |
| 2025/06/06 |
澳幣 |
0.0497 |
5.91 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0496 |
5.91 |
| 2025/04/09 |
澳幣 |
0.0497 |
6.27 |
| 2025/03/07 |
澳幣 |
0.0501 |
6.03 |
| 2025/02/07 |
澳幣 |
0.0496 |
5.96 |
| 2025/01/08 |
澳幣 |
0.0495 |
6.03 |
| 2024/12/06 |
澳幣 |
0.0519 |
6.03 |
| 2024/11/07 |
澳幣 |
0.0522 |
6.11 |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0541 |
6.12 |
| 2024/09/09 |
澳幣 |
0.0532 |
5.96 |
| 2024/08/07 |
澳幣 |
0.0523 |
6.00 |
| 2024/07/08 |
澳幣 |
0.0506 |
5.95 |
| 2024/06/07 |
澳幣 |
0.0508 |
5.94 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0495 |
5.87 |
| 2024/04/09 |
澳幣 |
0.0380 |
4.45 |
| 2024/03/07 |
澳幣 |
0.0379 |
4.34 |
| 2024/02/16 |
澳幣 |
0.0383 |
4.41 |
| 2024/01/08 |
澳幣 |
0.0390 |
4.45 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
