宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0541 |
6.12 |
| 2024/09/09 |
澳幣 |
0.0532 |
5.96 |
| 2024/08/07 |
澳幣 |
0.0523 |
6.00 |
| 2024/07/08 |
澳幣 |
0.0506 |
5.95 |
| 2024/06/07 |
澳幣 |
0.0508 |
5.94 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0495 |
5.87 |
| 2024/04/09 |
澳幣 |
0.0380 |
4.45 |
| 2024/03/07 |
澳幣 |
0.0379 |
4.34 |
| 2024/02/16 |
澳幣 |
0.0383 |
4.41 |
| 2024/01/08 |
澳幣 |
0.0390 |
4.45 |
| 2023/12/07 |
澳幣 |
0.0376 |
4.33 |
| 2023/11/07 |
澳幣 |
0.0348 |
4.24 |
| 2023/10/06 |
澳幣 |
0.0360 |
4.44 |
| 2023/09/08 |
澳幣 |
0.0378 |
4.42 |
| 2023/08/07 |
澳幣 |
0.0382 |
4.43 |
| 2023/07/10 |
澳幣 |
0.0382 |
4.41 |
| 2023/06/07 |
澳幣 |
0.0381 |
4.36 |
| 2023/05/08 |
澳幣 |
0.0391 |
4.40 |
| 2023/04/13 |
澳幣 |
0.0389 |
4.38 |
| 2023/03/07 |
澳幣 |
0.0386 |
4.38 |
| 2023/02/07 |
澳幣 |
0.0809 |
8.82 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
