配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0448 |
7.50 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0459 |
7.58 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0464 |
7.50 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0463 |
7.46 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0457 |
7.45 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0453 |
7.41 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0452 |
7.44 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0454 |
7.46 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0461 |
7.72 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0476 |
7.54 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0478 |
7.51 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0474 |
7.45 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0493 |
7.53 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0498 |
7.52 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0504 |
7.50 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0498 |
7.48 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0488 |
7.47 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0488 |
7.45 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0493 |
7.48 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0482 |
7.36 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0496 |
7.50 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0498 |
7.50 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0386 |
5.80 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0381 |
5.80 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
