貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
台幣 |
0.0742 |
6.83 |
| 2025/10/31 |
台幣 |
0.0742 |
6.91 |
| 2025/09/30 |
台幣 |
0.0810 |
7.74 |
| 2025/08/29 |
台幣 |
0.0810 |
7.83 |
| 2025/07/31 |
台幣 |
0.0810 |
8.14 |
| 2025/06/30 |
台幣 |
0.0810 |
8.35 |
| 2025/05/28 |
台幣 |
0.0810 |
8.40 |
| 2025/04/30 |
台幣 |
0.0810 |
8.02 |
| 2025/03/31 |
台幣 |
0.0810 |
7.76 |
| 2025/02/27 |
台幣 |
0.0810 |
7.51 |
| 2025/01/22 |
台幣 |
0.0810 |
7.56 |
| 2024/12/31 |
台幣 |
0.0810 |
7.68 |
| 2024/11/29 |
台幣 |
0.0795 |
7.40 |
| 2024/11/01 |
台幣 |
0.0795 |
7.55 |
| 2024/09/30 |
台幣 |
0.0635 |
6.01 |
| 2024/08/30 |
台幣 |
0.0635 |
6.05 |
| 2024/07/31 |
台幣 |
0.0630 |
5.97 |
| 2024/06/28 |
台幣 |
0.0515 |
4.92 |
| 2024/05/31 |
台幣 |
0.0510 |
4.97 |
| 2024/04/30 |
台幣 |
0.0510 |
5.05 |
| 2024/03/28 |
台幣 |
0.0445 |
4.38 |
| 2024/02/29 |
台幣 |
0.0435 |
4.42 |
| 2024/01/31 |
台幣 |
0.0425 |
4.43 |
| 2023/12/29 |
台幣 |
0.0415 |
4.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
