貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0720 |
6.98 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0720 |
6.92 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0730 |
7.16 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0730 |
7.26 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0730 |
7.34 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0730 |
7.39 |
| 2025/05/28 |
美元 |
0.0730 |
7.64 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0730 |
7.85 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0730 |
7.80 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0735 |
7.53 |
| 2025/01/22 |
美元 |
0.0735 |
7.58 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0735 |
7.68 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0735 |
7.50 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0745 |
7.63 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0590 |
5.96 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0575 |
5.89 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0575 |
6.04 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0480 |
5.03 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0475 |
5.06 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0475 |
5.16 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0420 |
4.46 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0420 |
4.54 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0415 |
4.54 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0395 |
4.33 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
