貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/12/31 美元 0.0735 7.68
2024/11/29 美元 0.0735 7.50
2024/11/01 美元 0.0745 7.63
2024/09/30 美元 0.0590 5.96
2024/08/30 美元 0.0575 5.89
2024/07/31 美元 0.0575 6.04
2024/06/28 美元 0.0480 5.03
2024/05/31 美元 0.0475 5.06
2024/04/30 美元 0.0475 5.16
2024/03/28 美元 0.0420 4.46
2024/02/29 美元 0.0420 4.54
2024/01/31 美元 0.0415 4.54
2023/12/29 美元 0.0395 4.33
2023/11/30 美元 0.0355 4.06
2023/10/31 美元 0.0355 4.38
2023/09/28 美元 0.0370 4.42
2023/08/31 美元 0.0370 4.22
2023/07/31 美元 0.0370 4.13
2023/06/30 美元 0.0360 4.12
2023/05/31 美元 0.0360 4.19
2023/04/28 美元 0.0360 4.21
2023/03/31 美元 0.0360 4.23
2023/02/24 美元 0.0360 4.23
2023/01/31 美元 0.0340 3.91
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

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