貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/12/31 人民幣 0.0800 7.67
2024/11/29 人民幣 0.0780 7.35
2024/11/01 人民幣 0.0775 7.46
2024/09/30 人民幣 0.0625 6.06
2024/08/30 人民幣 0.0625 6.06
2024/07/31 人民幣 0.0625 6.05
2024/06/28 人民幣 0.0515 4.95
2024/05/31 人民幣 0.0510 5.02
2024/04/30 人民幣 0.0510 5.12
2024/03/28 人民幣 0.0455 4.46
2024/02/29 人民幣 0.0445 4.47
2024/01/31 人民幣 0.0435 4.43
2023/12/29 人民幣 0.0420 4.34
2023/11/30 人民幣 0.0385 4.13
2023/10/31 人民幣 0.0380 4.29
2023/09/28 人民幣 0.0400 4.38
2023/08/31 人民幣 0.0400 4.19
2023/07/31 人民幣 0.0400 4.18
2023/06/30 人民幣 0.0385 4.08
2023/05/31 人民幣 0.0365 4.01
2023/04/28 人民幣 0.0365 4.13
2023/03/31 人民幣 0.0365 4.17
2023/02/24 人民幣 0.0365 4.16
2023/01/31 人民幣 0.0355 4.05
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

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