貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
人民幣 |
0.0766 |
7.04 |
| 2025/10/31 |
人民幣 |
0.0766 |
6.94 |
| 2025/09/30 |
人民幣 |
0.0800 |
7.37 |
| 2025/08/29 |
人民幣 |
0.0800 |
7.48 |
| 2025/07/31 |
人民幣 |
0.0800 |
7.50 |
| 2025/06/30 |
人民幣 |
0.0800 |
7.57 |
| 2025/05/28 |
人民幣 |
0.0800 |
7.80 |
| 2025/04/30 |
人民幣 |
0.0800 |
7.93 |
| 2025/03/31 |
人民幣 |
0.0800 |
7.88 |
| 2025/02/27 |
人民幣 |
0.0800 |
7.56 |
| 2025/01/22 |
人民幣 |
0.0800 |
7.58 |
| 2024/12/31 |
人民幣 |
0.0800 |
7.67 |
| 2024/11/29 |
人民幣 |
0.0780 |
7.35 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0775 |
7.46 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0625 |
6.06 |
| 2024/08/30 |
人民幣 |
0.0625 |
6.06 |
| 2024/07/31 |
人民幣 |
0.0625 |
6.05 |
| 2024/06/28 |
人民幣 |
0.0515 |
4.95 |
| 2024/05/31 |
人民幣 |
0.0510 |
5.02 |
| 2024/04/30 |
人民幣 |
0.0510 |
5.12 |
| 2024/03/28 |
人民幣 |
0.0455 |
4.46 |
| 2024/02/29 |
人民幣 |
0.0445 |
4.47 |
| 2024/01/31 |
人民幣 |
0.0435 |
4.43 |
| 2023/12/29 |
人民幣 |
0.0420 |
4.34 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
