貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/12/31 台幣 0.0810 7.68
2024/11/29 台幣 0.0795 7.41
2024/11/01 台幣 0.0795 7.55
2024/09/30 台幣 0.0635 6.01
2024/08/30 台幣 0.0635 6.05
2024/07/31 台幣 0.0630 5.98
2024/06/28 台幣 0.0515 4.92
2024/05/31 台幣 0.0510 4.98
2024/04/30 台幣 0.0510 5.05
2024/03/28 台幣 0.0445 4.38
2024/02/29 台幣 0.0435 4.42
2024/01/31 台幣 0.0425 4.43
2023/12/29 台幣 0.0415 4.40
2023/11/30 台幣 0.0375 4.07
2023/10/31 台幣 0.0370 4.18
2023/09/28 台幣 0.0385 4.23
2023/08/31 台幣 0.0385 4.10
2023/07/31 台幣 0.0385 4.07
2023/06/30 台幣 0.0365 4.00
2023/05/31 台幣 0.0365 4.11
2023/04/28 台幣 0.0365 4.13
2023/03/31 台幣 0.0365 4.18
2023/02/24 台幣 0.0365 4.19
2023/01/31 台幣 0.0355 4.02
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

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