群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/03 |
人民幣 |
0.0444 |
7.01 |
| 2025/11/05 |
人民幣 |
0.0448 |
7.00 |
| 2025/10/03 |
人民幣 |
0.0454 |
6.99 |
| 2025/09/03 |
人民幣 |
0.0454 |
7.00 |
| 2025/08/05 |
人民幣 |
0.0457 |
7.00 |
| 2025/07/03 |
人民幣 |
0.0460 |
7.01 |
| 2025/06/04 |
人民幣 |
0.0457 |
7.00 |
| 2025/05/06 |
人民幣 |
0.0454 |
7.00 |
| 2025/04/07 |
人民幣 |
0.0457 |
7.01 |
| 2025/03/05 |
人民幣 |
0.0463 |
6.99 |
| 2025/02/05 |
人民幣 |
0.0464 |
7.00 |
| 2025/01/06 |
人民幣 |
0.0466 |
7.01 |
| 2024/12/04 |
人民幣 |
0.0467 |
6.99 |
| 2024/11/05 |
人民幣 |
0.0459 |
7.00 |
| 2024/10/07 |
人民幣 |
0.0461 |
7.00 |
| 2024/09/04 |
人民幣 |
0.0463 |
6.99 |
| 2024/08/05 |
人民幣 |
0.0464 |
6.99 |
| 2024/07/03 |
人民幣 |
0.0468 |
7.00 |
| 2024/06/05 |
人民幣 |
0.0467 |
7.00 |
| 2024/05/06 |
人民幣 |
0.0463 |
7.00 |
| 2024/04/03 |
人民幣 |
0.0467 |
7.01 |
| 2024/03/05 |
人民幣 |
0.0470 |
7.00 |
| 2024/02/05 |
人民幣 |
0.0470 |
7.00 |
| 2024/01/04 |
人民幣 |
0.0468 |
6.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
