合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
台幣 |
0.0590 |
7.32 |
| 2025/11/07 |
台幣 |
0.0590 |
7.42 |
| 2025/10/08 |
台幣 |
0.0590 |
7.43 |
| 2025/09/08 |
台幣 |
0.0590 |
7.40 |
| 2025/08/07 |
台幣 |
0.0590 |
7.48 |
| 2025/07/08 |
台幣 |
0.0590 |
7.61 |
| 2025/06/06 |
台幣 |
0.0590 |
7.48 |
| 2025/05/08 |
台幣 |
0.0590 |
7.41 |
| 2025/04/09 |
台幣 |
0.0590 |
7.17 |
| 2025/03/07 |
台幣 |
0.0590 |
7.00 |
| 2025/02/07 |
台幣 |
0.0590 |
6.98 |
| 2025/01/08 |
台幣 |
0.0416 |
4.94 |
| 2024/12/06 |
台幣 |
0.0416 |
4.94 |
| 2024/11/07 |
台幣 |
0.0416 |
4.97 |
| 2024/10/09 |
台幣 |
0.0416 |
4.95 |
| 2024/09/09 |
台幣 |
0.0416 |
4.97 |
| 2024/08/07 |
台幣 |
0.0416 |
4.97 |
| 2024/07/08 |
台幣 |
0.0416 |
5.00 |
| 2024/06/07 |
台幣 |
0.0416 |
4.99 |
| 2024/05/08 |
台幣 |
0.0417 |
4.99 |
| 2024/04/09 |
台幣 |
0.0419 |
5.01 |
| 2024/03/07 |
台幣 |
0.0417 |
4.99 |
| 2024/02/07 |
台幣 |
0.0418 |
5.01 |
| 2024/01/08 |
台幣 |
0.0418 |
5.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
