合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/06 |
台幣 |
0.0289 |
4.02 |
| 2024/11/07 |
台幣 |
0.0282 |
3.94 |
| 2024/10/09 |
台幣 |
0.0283 |
3.97 |
| 2024/09/09 |
台幣 |
0.0281 |
4.04 |
| 2024/08/07 |
台幣 |
0.0276 |
4.06 |
| 2024/07/08 |
台幣 |
0.0265 |
3.87 |
| 2024/06/07 |
台幣 |
0.0265 |
3.99 |
| 2024/05/08 |
台幣 |
0.0256 |
3.97 |
| 2024/04/09 |
台幣 |
0.0256 |
3.94 |
| 2024/03/07 |
台幣 |
0.0257 |
4.07 |
| 2024/02/07 |
台幣 |
0.0245 |
4.04 |
| 2024/01/08 |
台幣 |
0.0243 |
3.97 |
| 2023/12/07 |
台幣 |
0.0241 |
4.04 |
| 2023/11/07 |
台幣 |
0.0236 |
4.04 |
| 2023/10/06 |
台幣 |
0.0231 |
3.95 |
| 2023/09/08 |
台幣 |
0.0247 |
4.08 |
| 2023/08/08 |
台幣 |
0.0255 |
3.99 |
| 2023/07/10 |
台幣 |
0.0248 |
4.03 |
| 2023/06/07 |
台幣 |
0.0241 |
3.93 |
| 2023/05/08 |
台幣 |
0.0239 |
3.99 |
| 2023/04/13 |
台幣 |
0.0237 |
3.96 |
| 2023/03/07 |
台幣 |
0.0248 |
3.98 |
| 2023/02/07 |
台幣 |
0.0267 |
4.11 |
| 2023/01/09 |
台幣 |
0.0253 |
4.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
