合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0577 |
7.49 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0577 |
7.56 |
| 2025/10/08 |
美元 |
0.0577 |
7.63 |
| 2025/09/08 |
美元 |
0.0577 |
7.88 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0577 |
8.15 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0569 |
7.98 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0349 |
5.01 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0339 |
4.93 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0331 |
5.51 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0339 |
5.07 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0339 |
4.95 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0335 |
5.05 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0349 |
5.00 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0347 |
4.95 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0348 |
5.00 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0346 |
5.04 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0332 |
5.06 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0323 |
4.86 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0323 |
4.97 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0312 |
4.96 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0313 |
5.00 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0316 |
5.04 |
| 2024/02/07 |
美元 |
0.0303 |
5.02 |
| 2024/01/08 |
美元 |
0.0302 |
5.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
